Comment envoyer les informations de caisse à mon comptable ?

Retrouvez dans cet article comment accéder et téléchargez vos informations de caisse pour les envoyer à votre expert-comptable.

Etape 1 : Depuis la barre de fonctionnalités latérales, accédez à la fonctionnalité Finance, et cliquez sur Informations comptables

Etape 2 : Sélectionnez la Période

Etape 3 : Cliquez sur Lancer l'impression

Etape 4 : Envoyez le document d'informations comptables par mail ou via les moyens de GED mis à disposition par votre expert-comptable

Etape 1 : Depuis la barre de fonctionnalités latérales, accédez à la fonctionnalité Gestion, et cliquez sur Détail des lignes de ventes

Etape 2 : Cliquez sur Appliquer un filtre

Etape 3 : Sélectionnez une date de début et de fin

Etape 4 : Cliquez sur Type pour sélectionner le type de pièces commerciales à afficher

Etape 5 : Cochez la case Uniquement les lignes non annulées

Bon à savoir : en cochant cette case, vous n'intégrez pas dans l'export excel les lignes ayant été supprimées directement en caisse ou annulées après leur validation (dans le cas de l'annulation d'un document par exemple)

Etape 6 : Cliquez sur Appliquer

Etape 7 : Cliquez sur Exporter vers Excel

Etape 8 : Retrouvez l'export dans les Documents en préparation

Etape 9 : Depuis la barre de fonctionnalités latérales, accédez à la fonctionnalité Rapports, et cliquez sur Documents en préparation

Etape 10 : Cliquez sur l'icône de téléchargement afin d'obtenir le détail des lignes de ventes

Attention : Il est necessaire d'avoir pré-paramétré le transfert comptable pour qu'il fonctionne. Pour cela, vous pouvez suivre cet article

Générer les ventes et les règlements associés au format .xls

Etape 1 : Accédez à Finance > Transfert comptable

Etape 2 : Sélectionnez la période souhaitée

Etape 3 : Sélectionnez les exports Ventes et Règlement des ventes

Etape 4 : Cliquez sur Générer les écritures

Etape 5 : Cliquez sur Exporter la liste au format Excel

Générer les ventes et les règlements associés au format .txt

Etape 1 : Accédez à Finance > Transfert comptable

Etape 2 : Sélectionnez la période souhaitée

Etape 3 : Sélectionnez les exports Ventes et Règlement des ventes

Etape 4 : Cliquez sur Générer les écritures

Etape 5 : Cliquez sur Exporter les données

Important à savoir : Assurez vous que le format d'export paramétré par défaut est bien en extension .txt